山西省忻州市广播电视台2019年度部门决算

目录

一　、概况..................................... 1

(一)、本部门职责及机构设置情况.................................1

(二)、部门决算单位构成................................ 1

(三)、“三公”经费说明..................1

二、2019 年度部门决算报表汇总.................. 1

(一)、忻州市广播电视台 2019年收入支出总表.............2

(二)、忻州市广播电视台 2019年收入决算表..............2

(三)、忻州市广播电视台 2019年支出决算表.............2

(四)、忻州市广播电视台2019年财政拨款收入支出表........... 3

(五)、忻州市广播电视台2019年一般公共预算财政拨款收入支出表........3

(六)　、忻州市广播电视台2019年一般公共预算财政拨款支出表......3

(七)　、忻州市广播电视台2019年政府性基金预算财政拨款收入支出表....3

(八)　、忻州市广播电视台 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.... 4

(九)、忻州市广播电视台 2019年部门公开相关信息统计表……4

(十)、忻州市广播电视台 2019年项目支出绩效目标申报表(一).........5

三、 2019年度部门决算情况说明.............. 7

(一)、年末结余情况............ 7

(二)、往来款项情况..................7

(三)、与财政部门对账情况..................7

(四)、与上年指标核对情况.................8

(五)、决算数据其他需要说明的情况 ..................8

(六)、“三公”经费增减变动原因说明.....................8

(七)、政府采购支出情况说明................................8

(八)、机关运行经费执行情况.................. 9

(九)、国有资产占用情况.说明.................9

(十)、绩效管理情况说明.......................... 9

四、名词解释................................ 9

一、忻州市广播电视台概况

(一)基本情况

1、机构设置：我台属于处级全额事业单位，包括电台与电视台两块牌子一套人马，开办电视和广播节目。其中：电视台内设20个部室，开办综合频道和公共频道两个频道的电视节目；电台内设6个部室，开办《忻州人民综合广播》和《交通广播》两个频率的广播节目。

2、宗旨和业务范围：播映电视和广播节目，促进社会经济文化发展。电视和广播节目制作、电视和广播节目播出、电视和广播节目转播、电视和广播产业经营、电视研究。

3、栏目管理：(1)强化节目签审制度

　　　　　　(2)完善节目评审制度

　　　　　　(3)开展优秀节目交流观摩活动

　　　　　　(4)建立积分考核制度

　　　　　　(5)强化节目整体策划

　　　　　　(6)修订完善规章制度

(二)部门决算单位构成

1、忻州市广播电视台

2、忻州市4844电视转播台

(三)三公经费

　 我单位2019年三公经费预算数72万元，决算数204620.85元，决算数比预算数少。公务用车保有量9辆。没有因公出国费用。春晚产生食宿费，共接待批次1次，接待人次257人。男播音招考产生食宿费，共接待批次1次，接待人次18人。2019年公务用车运行维护费决算数相对2018年减少42.34%，减少原因2019年单位缩减公务用车运行维护费用。2019年公务接待费决算数相对2018年增加64.9%，春晚演员人数增加。

培训费较2018年减少93.71%，原因：2019年没有举办全市新闻记者培训。

二、2019年度部门决算报表(汇总)

1、2019年收入支出总表

2、2019年收入表

3、2019年支出表

4、2019年财政拨款收入支出总表

5、2019年一般公共预算财政拨款收入支出表

6、2019年一般公共预算财政拨款支出表(包括基本支出)

7、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

9、2019年部门公开相关信息统计表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)、年末结余情况

截止2019年底，本单位年末结余483.42万元，比年初增加379.96万元。

财政拨款年末结余483.42万元，比年初增加379.96万元。其中项目支出结余483.42万元。

财政拨款项目结余的主要事项包括：中央补助地方专项资金、广告收入日常支出。

结余形成的主要原因是：高清摄像设备余款未付，预留2020年1、2、月工资。

(二)、往来款项情况(电视台)

截止2019年底，本单位应收款项(暂付款、应收账款、其他应收款)余额285749.57元。

应收款项包括的主要事项是：水电费等。

截止2019年底，本单位应付款项(暂存款、应付账款、其他应付款)余额2337636.98元。

与年初相比，增加较多的主要原因是：收回款项在12月下旬入账无法上缴收费局。

 (三)、与财政部门对账情况。

1．财政拨款核对情况

(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入3780.56万元，财政部门拨款对账单3780.56万元，差额　0万元。对差额原因进行说明。

(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入　0万元，财政部门拨款对账单　0万元，差额　0万元。对差额原因进行说明。

2．财政专户管理资金核对情况

(1)单位本年度缴入财政专户　0万元，财政部门财政专户缴款对账单 0 万元，差额　0万元。对差额原因进行说明。

(2)单位本年度财政专户管理资金收入　0万元，财政部门财政专户拨款对账单0　万元，差额0　万元。对差额原因进行说明。

3．其他需要说明的情况

(四)与上年指标核对情况。

全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。本年年初数与上年年末数数字一致。

支出功能分类科目编码调整：2070405调整为2070805

　　　　　　　　　　　　　 2070499调整为2070699

1、收入支出各项指标与上年度对比情况及原因：2019年一般公共预算财政拨款3384.1万元，比上年度2942.94万元增加441.16万元，原因是人员增加；本年基本支出1916.3万元，比上年度1875.23万元增加41.07万元，原因增加11人；本年度项目支出1091.98万元，比上年度1390.75万元，减少298.77万元，原因是专用设备购置费减少。

2、公共预算基本支出构成情况：2019年公共预算基本支出1916.3万元，其中工资福利支出1789.95万元，商品服务支出126.35万元。

(五)决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，本单位没有其他收入。

2．年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。

3．“支出决算明细表”中，其他商品服务支出9.3万元中包括自办栏目制作春晚演出费6万元、光盘制作费1850元、专版制作费11850元等。

4．“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，本单位没有。

5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。我单位自收自支人员及派遣员工工资在项目支出工资福利支出中支付，因为我单位的广告收入全数上缴国库，再由财政拨付我单位，属于项目收入，所以体现在项目支出中。我单位自收自支经费中支付2名人员的遗属补助。

6．“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明(需附相关文件依据)。

7．“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明。

应收账款：历年结转

其他应收款：历年结转，个人欠款

应付账款：历年结转

其他应付款：历年结转

(六)“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

我单位2019年三公经费决算数204620.85元。公务用车保有量9辆。没有因公出国费用。春晚产生食宿费，共接待批次1次，接待人次257人。男播音招考产生食宿费，共接待批次1次，接待人次18人。2019年公务用车运行维护费决算数相对2018年减少42.34%，减少原因2019年单位缩减公务用车运行维护费用。2019年公务接待费决算数相对2018年增加64.9%，春晚演员人数增加。

培训费较2018年减少93.71%，原因：2019年没有举办全市新闻记者培训。

资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。变动原因：财政应返还额度增加，固定资产增加应付账款减少。

中央部门和单位预算绩效管理工作开展情况，部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。中央部门一级项目的“项目支出绩效自评表”。 

(七)政府采购情况说明

2019年我单位政府采购支出614.24万元，其中包括：货物598.45万元、工程0万元、服务15.79万元。

(八)我单位为全额事业单位没有机关运行经费。

(九)国有资产占用情况说明

1.我单位车辆合计数为9辆，其中包括：专业技术用车1辆，其他车8辆。单价50万元以上通用设备有一套。

2.忻州市广播电视台台机关机下属单位办公用房面积合计9465平方米。

(十)绩效管理情况

2019年忻州市广播电视台实施绩效目标管理的项目有3个，涉及2019年一般公共预算当年拨款897万元。

重点项目预算绩效情况说明：

1、自办节目经费247万元，包括劳务派遣人员工资、保险以及自办节目制作费。

2、自收自支人员经费及公用经费650万元，包括所有自收自支人员的工资、保险各种日常费用的支付。由我单位广告收入等收入上交国库后，在打报告根据实际收入申请。

2019年追加经费明细：

1)　忻财教【2019】1号：2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金524000元

2)　忻财教【2019】66号：关于下达电视高清化改造项目经费5050000元

3)　忻财教【2018】39号：2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金123500元

4)　忻财行【2019】23号：自办节目经费2470000元

5)　忻财行【2019】75号：设备购置费150000元

6)　忻财预【2019】30号：2018年目标责任制考核奖励20000元

7)　忻财预【2019】40-1号：扶贫工作队经费45000元

8)　忻财预【2019】52-1号：2019年派驻第一书记工作经费60000元

9)　忻财预【2019】59-2号：增人增资1209069.64元

(八)、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。